Ağustos ayının en yüksek iç borç geri ödemesi 18 Ağustos'ta yapılacak. Hazine, önümüzdeki hafta, vadeleri 11 aydan 10 yıla kadar uzanan 5 ihale düzenleyecek.
Hazine Müsteşarlığı'ndan edinilen bilgiye göre, 16 Ağustos Pazartesi günü yapılacak 3 yıl (966 gün)vadeli 3 ayda bir
yüzde 2,5 kupon ödemeli tahvilin geri ödemesi 10 Nisan 2013'de, 7 yıl (2527 gün) vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon
ödemeli tahvilin geri ödemesi ise 19 Temmuz 2017'de yapılacak. 17 Ağustos Salı günü düzenlenecek ihalelerde ise itfa
tarihi 20 Temmuz 2011 olarak belirlenen 11 ay (336 gün) vadeli iskontolu bono, itfa tarihi 25 Nisan 2012 olarak
belirlenen 20 ay (616 gün) vadeli iskontolu tahvil ve itfa tarihi 15 Ocak 2020 olarak belirlenen 10 yıl (3437) günvadeli 6
ayda bir yüzde 5,25 kupon ödemeli tahvil satılacak.Yeniden ihraç olan söz konusu TL cinsi devlet iç borçlanma
senetlerinin valör tarihleri ise 18 Ağustos olarak belirlendi.
Faiz oranları
Hazinenin Temmuz ayı sonunda düzenlediği uzun vadeli ihalelerden, sabit faizli 3458 gün vadeli tahvil ihalesinde yıllık
brüt faiz yüzde 8,78, bileşik faiz de yüzde 8,98; 2548 gün vadeli değişken faizli tahvil ihalesinde ise yıllık brüt faiz yüzde
8,25, bileşik faiz yüzde 8,42 olmuştu. 357 gün vadede de yıllık brüt faiz yüzde 7,79, bileşik faiz yüzde 7,80 düzeyinde
gerçekleşmişti. Hazine'nin en son düzenlediği 10 Ağustosta'ki ihalede ise 3521 gün vadeli tahvil ihraç edilmiş ve
değişken faizli bu tahvilin yıllık brüt faizi yüzde 4,15, bileşik faizi ide yüzde 4,19 olmuştu.
Ağustos ayının en
yüksek ödemesi
Öte yandan, Hazine önümüzdeki hafta Çarşamba günü Ağustos ayının en yüksek geri ödemesini yapacak. 18
Ağustos'ta 16 milyar 446 milyon lirası piyasaya, 1 milyar 597 milyon lirası da kamu kurumlarına olmak üzere toplam 18
milyar 42 milyon liralık iç borç geri ödenecek. Geri ödemenin tamamı TL cinsi olacak. Hazine Ağustos ayının son geri
ödemesini de 25 Ağustos'ta 385 milyon lira ile gerçekleştirecek. Böylece, Ağustos'un tamamında 18 milyar 860 milyon
liralık ödeme yapılmış olacak.
